出纳人员的主要工作内容（精选15篇）
出纳人员的主要工作内容 篇1
工作内容：
1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
岗位要求：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
出纳人员的主要工作内容 篇2
工作内容：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
5、工作认真，态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。
出纳人员的主要工作内容 篇3
1、协助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行;
2、负责办理公司人员招聘、调动、解聘、退休等工作，并及时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作;
3、负责员工薪资核算及考勤工作;
4、定时对办公用品、物资进行盘点;
5、 负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作;
6、协助区域总经理做好日常接待工作。
出纳人员的主要工作内容 篇4
1. 完成现金、银行存款收付;
2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;
3. 完成各种税金统计及申报业务;
4. 完成票据的管理;
5. 完成员工工资的发放;
6. 收付汇相关业务;
7. 完成记账、付账、报账工作;
8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;
9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;
10. 制作销售台账;
11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。
12. 完成领导安排的其他工作。
出纳人员的主要工作内容 篇5
1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;
2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;
3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;
4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;
5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;
6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;
7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;
8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;
9 银行承兑汇票的开立和支付工作;
10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;
11 处理领导交办的其它临时性工作。
出纳人员的主要工作内容 篇6
1、负责日常收支的管理和核对。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。
4、负责保存，归档财务的相关的资料。
5、负责开具各项票据等。
出纳人员的主要工作内容 篇7
1. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;
2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;
3. 负责开具各项票据及票据领购;
4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;
5. 负责客户应收账款的核对及结算;
6. 审核费用报销;
7.协助完成办公室其他日常事务;
出纳人员的主要工作内容 篇8
1、负责项目费用的汇总及登记;
2、配合完成项目发票及资料的审核，负责发票的开具;
3、负责每日的现金及银行往来;
4、及时跟进回款进度;
5、配合完成领导交代的其他工作。
出纳人员的主要工作内容 篇9
1、协助会计主管负责公司的财务会计工作
2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门
3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作
4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账
5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账
6、熟悉操控财务软件
出纳人员的主要工作内容 篇10
1、 负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作;
2、 定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全;
3、 保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等;
4、 负责工资表核算与发放;
5、 负责月、季、年公司各类统计报表;
6、 负责每月发票认证、开具等工作;
7、 完成部门领导交代的其他任务。
出纳人员的主要工作内容 篇11
1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
出纳人员的主要工作内容 篇12
行政事务工作及部门内部日常事务工作
建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理
做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作
公司人员报销流程与支付
登记现金、银行日记账每天做到账实相符
出纳人员的主要工作内容 篇13
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;
2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;
3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;
4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;
5.收发快递等行政事务
6.完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员的主要工作内容 篇14
工作职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、工作认真，态度端正;
出纳人员的主要工作内容 篇15
1、网银制单支付款项
2、现金、银行票据管理
3、收款查询并邮件通知生产、销售
4、银行日报表发送
5、部分凭证账务处理、装订
6、汇票、保函等开具
7、其他临时工作
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